業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

( 単位: 千円 )
2020/32021/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益719,933554,935
減価償却費260,648220,532
賞与引当金の増減額(△は減少)△240,3729,352
貸倒引当金の増減額(△は減少)△11,935507
製品保証引当金の増減額(△は減少)△19,636△9,203
工事損失引当金の増減額(△は減少)22,0001,280
受取利息及び受取配当金△18,870△17,495
助成金収入-△65,488
支払利息5,9614,547
固定資産売却損益(△は益)△164△318
固定資産除却損4,1513,515
関係会社株式売却損益(△は益)△354,865-
売上債権の増減額(△は増加)1,450,7321,933,393
たな卸資産の増減額(△は増加)△204,737148,219
未収入金の増減額(△は増加)5,529△10,874
前渡金の増減額(△は増加)271,8024,859
仕入債務の増減額(△は減少)△1,125,127△296,256
未払又は未収消費税等の増減額△119,36836,575
未払金の増減額(△は減少)△55,045△4,790
前受金の増減額(△は減少)△962,85966,232
その他112,32759,322
小計△259,8982,638,848
利息及び配当金の受取額18,87017,495
利息の支払額△6,008△4,628
助成金の受取額-61,858
法人税等の支払額△298,899△58,304
法人税等の還付額-266,066
営業活動によるキャッシュ・フロー△545,9362,921,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入20,080-
有形固定資産の取得による支出△256,548△101,972
有形固定資産の売却による収入164318
無形固定資産の取得による支出△22,831△2,408
投資有価証券の売却による収入100,000-
貸付金の回収による収入185,000-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入856,672-
その他26,046△265
投資活動によるキャッシュ・フロー908,584△104,327
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△100,00030,000
長期借入れによる収入-140,000
長期借入金の返済による支出△130,051△145,592
リース債務の返済による支出△1,226△613
配当金の支払額△542,945△108,645
財務活動によるキャッシュ・フロー△774,222△84,850
現金及び現金同等物に係る換算差額8,4582,449
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△403,1162,734,609
現金及び現金同等物の期首残高4,085,6713,682,554
現金及び現金同等物の期末残高3,682,5546,417,163