業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

( 単位: 千円 )
2024/32025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益3,121,647992,444
減価償却費191,466186,363
賞与引当金の増減額（△は減少）69,634△31,217
貸倒引当金の増減額（△は減少）55,47433,819
製品保証引当金の増減額（△は減少）△970△546
工事損失引当金の増減額（△は減少）23,36664,531
受取利息及び受取配当金△49,729△46,598
支払利息7,5093,475
事務所移転費用21,046-
投資有価証券売却損益（△は益）△1,653,641△50,193
固定資産売却損益（△は益）△2,847420
固定資産除却損2102,088
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）△687,758△43,831
棚卸資産の増減額（△は増加）10,721△138,763
未収入金の増減額（△は増加）7,217△12,708
前渡金の増減額（△は増加）△34,905△261,303
仕入債務の増減額（△は減少）335,936△105,538
未払又は未収消費税等の増減額24,93284,238
未払金の増減額（△は減少）48,002△61,549
契約負債の増減額（△は減少）1,127,0911,359,365
その他△134,18829,774
小計2,480,2172,004,270
利息及び配当金の受取額49,72946,598
利息の支払額△7,521△3,412
移転費用の支払額△16,812-
法人税等の支払額△105,948△1,205,074
法人税等の還付額133,23135,801
営業活動によるキャッシュ・フロー2,532,895878,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△162,529△106,212
有形固定資産の売却による収入2,91811,937
無形固定資産の取得による支出△25,454△5,984
投資有価証券の売却による収入1,653,64173,536
その他△60,68016,903
投資活動によるキャッシュ・フロー1,407,895△9,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）100,000△200,000
長期借入金の返済による支出△107,752△9,295
リース債務の返済による支出△5,382△8,378
自己株式の取得による支出-△73
配当金の支払額△145,154△635,175
財務活動によるキャッシュ・フロー△158,289△852,921
現金及び現金同等物に係る換算差額8,918△1,546
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）3,791,42013,896
現金及び現金同等物の期首残高8,208,53811,999,958
現金及び現金同等物の期末残高11,999,95812,013,854