業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

( 単位: 千円 )
2025/32026/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益992,4442,306,574
減価償却費186,363182,733
賞与引当金の増減額（△は減少）△31,217125,910
貸倒引当金の増減額（△は減少）33,819△36,281
製品保証引当金の増減額（△は減少）△546△1,628
工事損失引当金の増減額（△は減少）64,531△119,823
受取利息及び受取配当金△46,598△50,963
受取補償金-△326,670
補助金収入-△66,670
支払利息3,4751,423
投資有価証券売却損益（△は益）△50,193-
固定資産売却損益（△は益）420-
固定資産除却損2,088230
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）△43,831731,214
棚卸資産の増減額（△は増加）△138,763245,168
未収入金の増減額（△は増加）△12,70812,797
前渡金の増減額（△は増加）△261,303308,545
仕入債務の増減額（△は減少）△105,538225,785
未払又は未収消費税等の増減額84,238△16,163
未払金の増減額（△は減少）△61,549116,717
契約負債の増減額（△は減少）1,359,365△2,462,636
その他29,77494,807
小計2,004,2701,271,070
利息及び配当金の受取額46,59850,895
利息の支払額△3,412△1,423
補償金の受取額-326,670
補助金の受取額-66,670
法人税等の支払額△1,205,074△89,523
法人税等の還付額35,801236,755
営業活動によるキャッシュ・フロー878,1841,861,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△106,212△717,311
有形固定資産の売却による収入11,937-
無形固定資産の取得による支出△5,984△45,350
投資有価証券の売却による収入73,536-
非連結子会社株式の取得による支出-△70,000
その他16,90326,000
投資活動によるキャッシュ・フロー△9,820△806,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）△200,000-
長期借入金の返済による支出△9,295△8,580
自己株式の取得による支出△73-
リース債務の返済による支出△8,378△9,821
配当金の支払額△635,175△744,058
財務活動によるキャッシュ・フロー△852,921△762,460
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,5463,155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）13,896295,149
現金及び現金同等物の期首残高11,999,95812,013,854
現金及び現金同等物の期末残高12,013,85412,309,004