業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

( 単位: 千円 )
2017/32018/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,428,9772,965,763
減価償却費231,751298,129
のれん償却額21,34421,344
減損損失-13,164
賞与引当金の増減額(△は減少)30,125136,023
貸倒引当金の増減額(△は減少)△6,8206,537
製品保証引当金の増減額(△は減少)△21,0161,893
受取利息及び受取配当金△14,638△14,527
支払利息9,98512,787
投資有価証券売却損益(△は益)△65,017-
固定資産売却損益(△は益)6,201△103
固定資産除却損5,7555,155
売上債権の増減額(△は増加)△411,429△651,090
たな卸資産の増減額(△は増加)△232,905△436,892
未収入金の増減額(△は増加)△181,638192,366
前渡金の増減額(△は増加)189,616△746,521
仕入債務の増減額(△は減少)636,498△18,731
未払又は未収消費税等の増減額△68,547189,785
未払金の増減額(△は減少)57,073202,724
前受金の増減額(△は減少)491,372△1,412,447
その他90,222147,815
小計2,196,909913,177
利息及び配当金の受取額14,63914,525
利息の支払額△9,807△12,640
法人税等の支払額△474,246△526,709
営業活動によるキャッシュ・フロー1,727,495388,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△181,191△343,850
有形固定資産の売却による収入69,070150
無形固定資産の取得による支出△36,817△30,215
投資有価証券の取得による支出△50,000-
投資有価証券の売却による収入77,521-
貸付けによる支出△110,000-
貸付金の回収による収入5,000-
その他1,6773,002
投資活動によるキャッシュ・フロー△224,738△370,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-△200,000
長期借入れによる収入-500,000
長期借入金の返済による支出△219,996△270,025
リース債務の返済による支出△1,765△1,739
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入10,9909,420
配当金の支払額△269,522△360,763
財務活動によるキャッシュ・フロー△480,294△323,108
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,022,462△305,669
現金及び現金同等物の期首残高3,102,7584,125,220
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額-290,175
現金及び現金同等物の期末残高4,125,2204,109,727