業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

( 単位: 千円 )
2023/32024/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益438,3763,121,647
減価償却費195,569191,466
減損損失16,302-
賞与引当金の増減額（△は減少）6,56269,634
貸倒引当金の増減額（△は減少）△1,65255,474
製品保証引当金の増減額（△は減少）△7,650△970
工事損失引当金の増減額（△は減少）36,12423,366
受取利息及び受取配当金△36,928△49,729
助成金収入△4,439-
支払利息1,4217,509
事務所移転費用-21,046
役員退職慰労金36,681-
投資有価証券売却損益（△は益）-△1,653,641
固定資産売却損益（△は益）-△2,847
固定資産除却損838210
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）758,238△687,758
棚卸資産の増減額（△は増加）△552,47210,721
未収入金の増減額（△は増加）△7,3067,217
前渡金の増減額（△は増加）63,826△34,905
仕入債務の増減額（△は減少）63,824335,936
未払又は未収消費税等の増減額△45,39924,932
未払金の増減額（△は減少）△22,18348,002
契約負債の増減額（△は減少）64,5181,127,091
その他△24,068△134,188
小計980,1842,480,217
利息及び配当金の受取額36,92849,729
利息の支払額△1,419△7,521
助成金の受取額4,439-
移転費用の支払額-△16,812
役員退職慰労金の支払額△70,875-
法人税等の支払額△377,325△105,948
法人税等の還付額17,891133,231
営業活動によるキャッシュ・フロー589,8232,532,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△51,488△162,529
有形固定資産の売却による収入-2,918
無形固定資産の取得による支出△3,468△25,454
投資有価証券の売却による収入-1,653,641
その他△8,338△60,680
投資活動によるキャッシュ・フロー△63,2951,407,895
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-100,000
長期借入金の返済による支出△19,814△107,752
リース債務の返済による支出△1,593△5,382
配当金の支払額△145,059△145,154
財務活動によるキャッシュ・フロー△166,467△158,289
現金及び現金同等物に係る換算差額△2,5388,918
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）357,5223,791,420
現金及び現金同等物の期首残高7,851,0158,208,538
現金及び現金同等物の期末残高8,208,53811,999,958