業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2015/32016/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益873,1041,153,111
減価償却費237,744248,582
のれん償却額11,30621,344
減損損失-3,540
賞与引当金の増減額(△は減少)19,93637,649
貸倒引当金の増減額(△は減少)△1,76617,109
工事損失引当金の増減額(△は減少)△13,547-
製品保証引当金の増減額(△は減少)3,43928,617
受取利息及び受取配当金△8,741△11,136
支払利息65,65912,933
投資有価証券評価損益(△は益)△73223
投資有価証券償還損益(△は益)△92,939-
固定資産売却損益(△は益)-△1,903
固定資産除却損-7,381
売上債権の増減額(△は増加)△882,859△671,210
たな卸資産の増減額(△は増加)△10,534,3558,955,010
未収入金の増減額(△は増加)△122,172121,478
前渡金の増減額(△は増加)△194,074△170,785
仕入債務の増減額(△は減少)△148,841145,497
未払消費税等の増減額(△は減少)82,285△68,511
未払金の増減額(△は減少)189,538△226,246
前受金の増減額(△は減少)7,152,949△4,927,200
長期未払金の増減額(△は減少)△1,131-
その他39,17985,394
小計△3,325,3624,760,879
利息及び配当金の受取額8,73911,130
利息の支払額△65,675△12,829
法人税等の還付額25,064-
法人税等の支払額△150,955△255,978
営業活動によるキャッシュ・フロー△3,508,1894,503,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入22,451-
有形固定資産の取得による支出△123,023△295,500
有形固定資産の売却による収入△1652,399
無形固定資産の取得による支出△33,339△14,670
投資有価証券の取得による支出△145△141
投資有価証券の償還による収入219,501-
出資金の回収による収入150-
その他6,524△9,293
投資活動によるキャッシュ・フロー91,953△317,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2,450,000△2,450,000
長期借入れによる収入500,000-
長期借入金の返済による支出△321,730△219,996
リース債務の返済による支出△539△698
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入152,29021,195
配当金の支払額△168,631△213,998
財務活動によるキャッシュ・フロー2,611,388△2,863,497
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△804,8471,322,498
現金及び現金同等物の期首残高2,585,1081,780,260
現金及び現金同等物の期末残高1,780,2603,102,758