業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2016/32017/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,153,1111,428,977
減価償却費248,582231,751
のれん償却額21,34421,344
減損損失3,540-
賞与引当金の増減額(△は減少)37,64930,125
貸倒引当金の増減額(△は減少)17,109△6,820
製品保証引当金の増減額(△は減少)28,617△21,016
受取利息及び受取配当金△11,136△14,638
支払利息12,9339,985
投資有価証券売却損益(△は益)-△65,017
固定資産売却損益(△は益)△1,9036,201
固定資産除却損7,3815,755
売上債権の増減額(△は増加)△671,210△411,429
たな卸資産の増減額(△は増加)8,955,010△232,905
未収入金の増減額(△は増加)121,478△181,638
前渡金の増減額(△は増加)△170,785189,616
仕入債務の増減額(△は減少)145,497636,498
未払又は未収消費税等の増減額△68,511△68,547
未払金の増減額(△は減少)△226,24657,073
前受金の増減額(△は減少)△4,927,200491,372
その他85,61890,222
小計4,760,8792,196,909
利息及び配当金の受取額11,13014,639
利息の支払額△12,829△9,807
法人税等の支払額△255,978△474,246
営業活動によるキャッシュ・フロー4,503,2011,727,495
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△295,500△181,191
有形固定資産の売却による収入2,39969,070
無形固定資産の取得による支出△14,670△36,817
投資有価証券の取得による支出△141△50,000
投資有価証券の売却による収入-77,521
貸付けによる支出-△110,000
貸付金の回収による収入-5,000
その他△9,2931,677
投資活動によるキャッシュ・フロー△317,205△224,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△2,450,000-
長期借入金の返済による支出△219,996△219,996
リース債務の返済による支出△698△1,765
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入21,19510,990
配当金の支払額△213,998△269,522
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,863,497△480,294
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,322,4981,022,462
現金及び現金同等物の期首残高1,780,2603,102,758
現金及び現金同等物の期末残高3,102,7584,125,220